| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BT Marchandises | 3 355 000.00 | 81 000.00 | 3 274 000.00 | 3 355 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 785.00 | | 555 785.00 | 555 785.00 |
BZ Autres créances | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CF Disponibilités | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 966.00 | 81 000.00 | 4 105 966.00 | 4 186 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 666.00 | 81 000.00 | 4 106 666.00 | 4 187 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 605.00 | -601.00 | | -1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | -1 004.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 8 791.00 | 8 395.00 | | 8 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 249.00 | 2 776 380.00 | | 2 479 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 795.00 | 1 073 239.00 | | 1 147 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 951.00 | 294 088.00 | | 402 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | 153 698.00 | | 67 567.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 11 230.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 070 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 097 875.00 | 6 379 323.00 | | 4 097 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 666.00 | 6 387 718.00 | | 4 106 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 875.00 | 3 679 323.00 | | 4 097 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 706.00 | 76 380.00 | | 21 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 746 521.00 | | 2 746 521.00 | 2 746 521.00 |
FG Production vendue services | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 582.00 | | 2 757 582.00 | 2 757 582.00 |
FM Production stockée | | | -968 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 233 000.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 233 000.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 923.00 | 2 241 608.00 | | 1 789 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 528.00 | 2 242 612.00 | | 1 789 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | -1 004.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 951.00 | 402 951.00 | | 402 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 555 785.00 | | | 555 785.00 |
VB T. V. A. | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 | | 2 457 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 795.00 | 1 147 795.00 | | 1 147 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 779.00 | 626 079.00 | 700.00 | 626 779.00 |
VW T.V.A. | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 875.00 | 4 097 875.00 | | 4 097 875.00 |