| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 2 655 000.00 | 550 000.00 | 2 105 000.00 | 2 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023.00 | 8 149.00 | 5 874.00 | 14 023.00 |
BZ Autres créances | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CF Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 732.00 | 558 149.00 | 2 272 583.00 | 2 830 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 432.00 | 558 149.00 | 2 273 283.00 | 2 831 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 196.00 | 483.00 | | -407 196.00 |
DL TOTAL (I) | -399 647.00 | 7 549.00 | | -399 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 925.00 | 392 100.00 | | 128 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456.00 | 3 872.00 | | 3 456.00 |
EA Autres dettes | 2 538 200.00 | 2 537 616.00 | | 2 538 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 930.00 | 2 933 644.00 | | 2 672 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 283.00 | 2 941 193.00 | | 2 273 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 930.00 | 2 933 644.00 | | 2 672 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 2 422.00 | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 17 422.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 17 421.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 423.00 | 17 422.00 | | 10 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 619.00 | 16 939.00 | | 417 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 196.00 | 483.00 | | -407 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 000.00 | 399 000.00 | | 151 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 000.00 | 407 149.00 | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | 407 149.00 | | 151 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 200.00 | 2 538 200.00 | | 2 538 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 033.00 | 71 333.00 | 700.00 | 72 033.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 930.00 | 2 672 930.00 | | 2 672 930.00 |