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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 2 655 000.00 | 151 000.00 | 2 504 000.00 | 2 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CF Disponibilités | 350 998.00 | | 350 998.00 | 350 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 493.00 | 151 000.00 | 2 940 493.00 | 3 091 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 193.00 | 151 000.00 | 2 941 193.00 | 3 092 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 066.00 | 10 000.00 | | 7 066.00 |
DH Report à nouveau | | -3 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 219.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549.00 | 7 066.00 | | 7 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 3 394.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 459 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 100.00 | 544 289.00 | | 392 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 34 282.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 2 537 616.00 | | | 2 537 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 644.00 | 3 041 819.00 | | 2 933 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 193.00 | 3 048 884.00 | | 2 941 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 644.00 | 3 041 819.00 | | 2 933 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 3 394.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 10 034.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 140 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 422.00 | 150 034.00 | | 17 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 421.00 | 150 034.00 | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422.00 | 2 581 257.00 | | 17 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 939.00 | 2 581 038.00 | | 16 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 219.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 100.00 | 392 100.00 | | 392 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 616.00 | 2 537 616.00 | | 2 537 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 196.00 | 85 496.00 | 700.00 | 86 196.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 644.00 | 2 933 644.00 | | 2 933 644.00 |