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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 655 000.00 | 151 000.00 | 2 504 000.00 | 2 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 363.00 | | 293 363.00 | 293 363.00 |
BZ Autres créances | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CF Disponibilités | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 184.00 | 151 000.00 | 3 048 184.00 | 3 199 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 884.00 | 151 000.00 | 3 048 884.00 | 3 199 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 153.00 | -4 046.00 | | -3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 893.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066.00 | 6 847.00 | | 7 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | 835 595.00 | | 3 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 854.00 | 1 461 154.00 | | 2 459 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 830 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 289.00 | 719 736.00 | | 544 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 7 969.00 | | 34 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 819.00 | 5 854 984.00 | | 3 041 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 884.00 | 5 861 831.00 | | 3 048 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 819.00 | 3 024 454.00 | | 3 041 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | 835 595.00 | | 3 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 444 897.00 | | 4 444 897.00 | 4 444 897.00 |
FG Production vendue services | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 901.00 | | 4 470 901.00 | 4 470 901.00 |
FM Production stockée | | | -2 039 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 034.00 | 120 000.00 | | 150 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 034.00 | 119 854.00 | | 150 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 257.00 | 1 859 491.00 | | 2 581 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 038.00 | 1 858 599.00 | | 2 581 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 893.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 289.00 | 544 289.00 | | 544 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 293 363.00 | 293 363.00 | | 293 363.00 |
VB T. V. A. | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 854.00 | 2 459 854.00 | | 2 459 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 890.00 | 452 190.00 | 700.00 | 452 890.00 |
VW T.V.A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 819.00 | 3 041 819.00 | | 3 041 819.00 |