| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 039 678.00 | | 2 039 678.00 | 2 039 678.00 |
BT Marchandises | 3 055 000.00 | 151 000.00 | 2 904 000.00 | 3 055 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 671.00 | | 366 671.00 | 366 671.00 |
CF Disponibilités | 550 782.00 | | 550 782.00 | 550 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 131.00 | 151 000.00 | 5 861 131.00 | 6 012 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 831.00 | 151 000.00 | 5 861 831.00 | 6 012 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 046.00 | -1 209.00 | | -4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | -2 837.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847.00 | 5 954.00 | | 6 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 595.00 | 1 705 264.00 | | 835 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 154.00 | 1 581 295.00 | | 1 461 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830 530.00 | 483 693.00 | | 2 830 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 736.00 | 145 945.00 | | 719 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 11 815.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 984.00 | 3 928 012.00 | | 5 854 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 831.00 | 3 933 966.00 | | 5 861 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 454.00 | 3 444 319.00 | | 3 024 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 595.00 | 1 005 264.00 | | 835 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 739 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 180 274.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 8.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 8.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 854.00 | 180 266.00 | | 119 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 491.00 | 645 544.00 | | 1 859 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 599.00 | 648 381.00 | | 1 858 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | -2 837.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 736.00 | 719 736.00 | | 719 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 361 671.00 | 361 671.00 | | 361 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 595.00 | 835 595.00 | | 835 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 154.00 | 1 461 154.00 | | 1 461 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 371.00 | 366 671.00 | 700.00 | 367 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 454.00 | 3 024 454.00 | | 3 024 454.00 |