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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 300 187.00 | | 300 187.00 | 300 187.00 |
BT Marchandises | 3 055 000.00 | 81 000.00 | 2 974 000.00 | 3 055 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
BZ Autres créances | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CF Disponibilités | 400 881.00 | | 400 881.00 | 400 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 014 266.00 | 81 000.00 | 3 933 266.00 | 4 014 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 966.00 | 81 000.00 | 3 933 966.00 | 4 014 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209.00 | -1 605.00 | | -1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 837.00 | 396.00 | | -2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954.00 | 8 791.00 | | 5 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 264.00 | 2 479 249.00 | | 1 705 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 295.00 | 1 147 795.00 | | 1 581 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 693.00 | | | 483 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | 402 951.00 | | 145 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | 67 567.00 | | 11 815.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 928 012.00 | 4 097 875.00 | | 3 928 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 966.00 | 4 106 666.00 | | 3 933 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 319.00 | 4 097 875.00 | | 3 444 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 264.00 | 21 706.00 | | 1 005 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FM Production stockée | | | 255 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 502.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 274.00 | 502.00 | | 180 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 266.00 | 502.00 | | 180 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 544.00 | 1 789 923.00 | | 645 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 381.00 | 1 789 528.00 | | 648 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 837.00 | 396.00 | | -2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 931.00 | | | 193 931.00 |
VB T. V. A. | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 264.00 | 1 005 264.00 | | 1 005 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 295.00 | 1 581 295.00 | | 1 581 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153 726.00 | | | 4 153 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 898.00 | 258 198.00 | 7 001.00 | 258 898.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 319.00 | 3 444 319.00 | | 3 444 319.00 |