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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BT Marchandises | 2 170 000.00 | 475 000.00 | 1 695 000.00 | 2 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 596 409.00 | | 596 409.00 | 596 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 413.00 | 475 000.00 | 2 317 413.00 | 2 792 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 338.00 | 475 000.00 | 2 334 338.00 | 2 809 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | -407 196.00 | | | -407 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 636.00 | -407 196.00 | | 61 636.00 |
DL TOTAL (I) | -338 011.00 | -399 647.00 | | -338 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433.00 | 1 100.00 | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 493.00 | 128 925.00 | | 116 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 3 456.00 | | 2 223.00 |
EA Autres dettes | 2 538 200.00 | 2 538 200.00 | | 2 538 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 349.00 | 2 672 930.00 | | 2 672 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 338.00 | 2 273 283.00 | | 2 334 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 349.00 | 2 672 930.00 | | 2 672 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
FD Production vendue biens | -11 112.00 | | -11 112.00 | -11 112.00 |
FG Production vendue services | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 800.00 | | 481 800.00 | 481 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 855.00 | 10 423.00 | | 565 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 219.00 | 417 619.00 | | 504 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 636.00 | -407 196.00 | | 61 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 16 225.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550 000.00 | | 75 000.00 | 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 149.00 | | 83 149.00 | 558 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 149.00 | | 83 149.00 | 558 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 200.00 | 2 538 200.00 | | 2 538 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VI Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704.00 | 26 004.00 | 700.00 | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 349.00 | 2 672 349.00 | | 2 672 349.00 |