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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 160.00 | 489 806.00 | 43 354.00 | 533 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 782.00 | 120 548.00 | 11 235.00 | 131 782.00 |
BF Prêts | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 027.00 | 617 904.00 | 83 123.00 | 701 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 313.00 | | 1 415 313.00 | 1 415 313.00 |
BN En cours de production de biens | 447 090.00 | | 447 090.00 | 447 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 791.00 | 22 184.00 | 545 607.00 | 567 791.00 |
BT Marchandises | 317 618.00 | 43 801.00 | 273 817.00 | 317 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 412.00 | 109 706.00 | 2 313 706.00 | 2 423 412.00 |
BZ Autres créances | 397 797.00 | | 397 797.00 | 397 797.00 |
CF Disponibilités | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 127.00 | 175 691.00 | 5 490 436.00 | 5 666 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 154.00 | 793 595.00 | 5 573 559.00 | 6 367 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 702.00 | -170 569.00 | | -1 128 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 314.00 | -958 133.00 | | -290 314.00 |
DK Provisions réglementées | 943.00 | 1 536.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 927.00 | 2 432 834.00 | | 2 141 927.00 |
DP Provisions pour risques | 65 550.00 | 183 339.00 | | 65 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 517.00 | 7 612.00 | | 6 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 067.00 | 190 951.00 | | 72 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 186.00 | 1 624.00 | | 1 236 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 331.00 | 357 905.00 | | 698 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 904.00 | 486 164.00 | | 570 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 378.00 | 797 296.00 | | 708 378.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 1 612.00 | | 3 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 962.00 | 2 448.00 | | 141 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 565.00 | 1 667 848.00 | | 3 359 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 559.00 | 4 291 633.00 | | 5 573 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 910.00 | 6 772.00 | 99 682.00 | 92 910.00 |
FD Production vendue biens | 4 769 754.00 | 637 621.00 | 5 407 375.00 | 4 769 754.00 |
FG Production vendue services | 389 560.00 | 18 754.00 | 408 314.00 | 389 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 224.00 | 663 147.00 | 5 915 371.00 | 5 252 224.00 |
FM Production stockée | | | 228 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 550.00 | |
GE Autres charges | | | 34 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 101.00 | 1.00 | | 10 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | 440.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 002.00 | 441.00 | | 51 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 028.00 | 43 916.00 | | 31 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 430.00 | 43 916.00 | | 38 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 572.00 | -43 476.00 | | 12 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 945.00 | 6 376 763.00 | | 6 612 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 259.00 | 7 334 896.00 | | 6 903 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 314.00 | -958 133.00 | | -290 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 679.00 | 18 750.00 | | 35 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 301.00 | | 18 971.00 | 714 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 244.00 | 701 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 218.00 | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 026.00 | 664 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 867.00 | | 10 101.00 | 680 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | 8 870.00 | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 705.00 | 33 443.00 | 32 244.00 | 616 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 2 459.00 | 6 218.00 | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 396.00 | 30 984.00 | 26 026.00 | 605 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | | 593.00 | 1 536.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 951.00 | 65 550.00 | 184 434.00 | 190 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 483.00 | 65 985.00 | 142 483.00 | 142 483.00 |
6T Sur comptes clients | 36 906.00 | 104 444.00 | 31 644.00 | 36 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 389.00 | 170 429.00 | 174 127.00 | 179 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 876.00 | 235 979.00 | 359 154.00 | 371 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 979.00 | 358 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 904.00 | 570 904.00 | | 570 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 529.00 | 282 529.00 | | 282 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
UP Prêts | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 363.00 | | | 2 313 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 188.00 | 1 236 188.00 | | 1 236 188.00 |
VI Groupe et associés | 698 331.00 | 698 331.00 | | 698 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
VP Divers | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 823.00 | 2 824 288.00 | 28 535.00 | 2 852 823.00 |
VW T.V.A. | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 565.00 | 3 359 565.00 | | 3 359 565.00 |