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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 306.00 | 522 601.00 | 31 705.00 | 554 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 107.00 | 97 658.00 | 41 449.00 | 139 107.00 |
BF Prêts | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 923.00 | 626 604.00 | 154 319.00 | 780 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 960.00 | | 1 456 960.00 | 1 456 960.00 |
BN En cours de production de biens | 467 310.00 | | 467 310.00 | 467 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 952.00 | | 329 952.00 | 329 952.00 |
BT Marchandises | 265 487.00 | 16 549.00 | 248 938.00 | 265 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 088.00 | 23 533.00 | 1 003 555.00 | 1 027 088.00 |
BZ Autres créances | 228 969.00 | | 228 969.00 | 228 969.00 |
CF Disponibilités | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 030.00 | 40 082.00 | 3 765 948.00 | 3 806 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 953.00 | 666 686.00 | 3 920 268.00 | 4 586 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 588.00 | -1 584 885.00 | | -1 710 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 262.00 | -125 703.00 | | -53 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 151.00 | 1 849 412.00 | | 1 796 151.00 |
DP Provisions pour risques | 49 270.00 | 56 960.00 | | 49 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 140.00 | 7 900.00 | | 8 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 410.00 | 64 860.00 | | 57 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 942.00 | 221 959.00 | | 247 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 251.00 | 545 186.00 | | 425 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 237.00 | 401 296.00 | | 754 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 704.00 | 649 498.00 | | 637 704.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 493.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | 94 619.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 707.00 | 1 913 052.00 | | 2 066 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 268.00 | 3 827 325.00 | | 3 920 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 145.00 | 8 482.00 | 179 628.00 | 171 145.00 |
FD Production vendue biens | 4 778 980.00 | 1 738 736.00 | 6 517 717.00 | 4 778 980.00 |
FG Production vendue services | 461 779.00 | 12 235.00 | 474 014.00 | 461 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 905.00 | 1 759 454.00 | 7 171 358.00 | 5 411 905.00 |
FM Production stockée | | | -28 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 510.00 | |
GE Autres charges | | | 53 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 29 836.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30 285.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 3 562.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 5 009.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | 25 276.00 | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 867.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 842.00 | 6 843 007.00 | | 7 244 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 103.00 | 6 968 710.00 | | 7 298 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 262.00 | -125 703.00 | | -53 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 333.00 | | 61 322.00 | 738 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 780 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 693 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 475.00 | | 49 670.00 | 662 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 513.00 | | 11 652.00 | 69 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 782.00 | 20 554.00 | 18 732.00 | 624 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 437.00 | 20 554.00 | 18 732.00 | 618 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 860.00 | 49 510.00 | 56 960.00 | 64 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
6T Sur comptes clients | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 942.00 | 49 510.00 | 56 960.00 | 104 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 510.00 | 56 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 237.00 | 754 237.00 | | 754 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 090.00 | 351 090.00 | | 351 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UP Prêts | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 088.00 | 1 027 088.00 | | 1 027 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |
VI Groupe et associés | 425 251.00 | 425 251.00 | | 425 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 448.00 | 1 274 283.00 | 81 165.00 | 1 355 448.00 |
VW T.V.A. | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 707.00 | 2 066 707.00 | | 2 066 707.00 |