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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 945.00 | 413 310.00 | 25 634.00 | 438 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 107.00 | 109 318.00 | 29 789.00 | 139 107.00 |
BF Prêts | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 746.00 | 528 973.00 | 155 773.00 | 684 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 472.00 | | 1 535 472.00 | 1 535 472.00 |
BN En cours de production de biens | 604 940.00 | | 604 940.00 | 604 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 530.00 | | 406 530.00 | 406 530.00 |
BT Marchandises | 250 462.00 | 21 864.00 | 228 598.00 | 250 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 355.00 | | 635 355.00 | 635 355.00 |
BZ Autres créances | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
CF Disponibilités | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 675.00 | 21 864.00 | 3 904 811.00 | 3 926 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 421.00 | 550 837.00 | 4 060 584.00 | 4 611 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 849.00 | -1 710 588.00 | | -1 763 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 904.00 | -53 262.00 | | -191 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 246.00 | 1 796 151.00 | | 1 604 246.00 |
DP Provisions pour risques | 33 672.00 | 49 270.00 | | 33 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 658.00 | 8 140.00 | | 7 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 330.00 | 57 410.00 | | 41 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 643.00 | 247 942.00 | | 685 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 600.00 | 425 251.00 | | 352 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 878.00 | 754 237.00 | | 407 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 685.00 | 637 704.00 | | 829 685.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 240.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 955.00 | 1 332.00 | | 46 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 007.00 | 2 066 707.00 | | 2 415 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 584.00 | 3 920 268.00 | | 4 060 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 275.00 | 66 817.00 | 121 092.00 | 54 275.00 |
FD Production vendue biens | 4 305 517.00 | 1 107 250.00 | 5 412 767.00 | 4 305 517.00 |
FG Production vendue services | 330 557.00 | 14 733.00 | 345 289.00 | 330 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 346.00 | 1 188 800.00 | 5 879 148.00 | 4 690 346.00 |
FM Production stockée | | | 214 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 672.00 | |
GE Autres charges | | | 86 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 645.00 | 1 500.00 | | 48 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 829.00 | 1 500.00 | | 62 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 4 597.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 4 597.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 586.00 | -3 097.00 | | 58 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 089.00 | 7 244 842.00 | | 6 330 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 993.00 | 7 298 103.00 | | 6 521 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 904.00 | -53 262.00 | | -191 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 923.00 | | 24 254.00 | 780 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 431.00 | 684 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 431.00 | 578 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 413.00 | | 5 070.00 | 693 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 165.00 | | 19 184.00 | 81 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 604.00 | 20 496.00 | 118 127.00 | 626 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 259.00 | 20 496.00 | 118 127.00 | 620 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 410.00 | 33 672.00 | 49 752.00 | 57 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 549.00 | 21 864.00 | 16 549.00 | 16 549.00 |
6T Sur comptes clients | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 082.00 | 21 864.00 | 40 082.00 | 40 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 492.00 | 55 536.00 | 89 834.00 | 97 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 536.00 | 89 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 878.00 | 407 878.00 | | 407 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 879.00 | 335 879.00 | | 335 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 041.00 | 418 041.00 | | 418 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
UP Prêts | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
UX Autres créances clients | 635 355.00 | 635 355.00 | | 635 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 976.00 | 845 627.00 | 100 349.00 | 945 976.00 |
VW T.V.A. | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 799.00 | 2 322 799.00 | | 2 322 799.00 |