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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 649.00 | 509 791.00 | 23 859.00 | 533 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 826.00 | 108 646.00 | 20 180.00 | 128 826.00 |
BF Prêts | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 333.00 | 624 782.00 | 113 552.00 | 738 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 885.00 | | 1 237 885.00 | 1 237 885.00 |
BN En cours de production de biens | 482 674.00 | | 482 674.00 | 482 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 474.00 | | 343 474.00 | 343 474.00 |
BT Marchandises | 279 058.00 | 16 549.00 | 262 509.00 | 279 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 616.00 | 23 533.00 | 1 068 083.00 | 1 091 616.00 |
BZ Autres créances | 286 959.00 | | 286 959.00 | 286 959.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 855.00 | 40 082.00 | 3 713 773.00 | 3 753 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 188.00 | 664 864.00 | 3 827 325.00 | 4 492 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 885.00 | -1 419 016.00 | | -1 584 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 703.00 | -165 869.00 | | -125 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 849 412.00 | 1 975 251.00 | | 1 849 412.00 |
DP Provisions pour risques | 56 960.00 | 43 292.00 | | 56 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 900.00 | 8 729.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 860.00 | 52 021.00 | | 64 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 959.00 | 506 375.00 | | 221 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 186.00 | 648 600.00 | | 545 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 296.00 | 535 809.00 | | 401 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 498.00 | 639 379.00 | | 649 498.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 18 753.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 619.00 | 66 191.00 | | 94 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 052.00 | 2 415 107.00 | | 1 913 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 325.00 | 4 442 379.00 | | 3 827 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 616.00 | 23 798.00 | 162 414.00 | 138 616.00 |
FD Production vendue biens | 5 270 011.00 | 792 475.00 | 6 062 486.00 | 5 270 011.00 |
FG Production vendue services | 506 204.00 | 20 527.00 | 526 731.00 | 506 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 831.00 | 836 801.00 | 6 751 632.00 | 5 914 831.00 |
FM Production stockée | | | -176 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 960.00 | |
GE Autres charges | | | 150 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 807.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 285.00 | 807.00 | | 30 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 2 582.00 | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 2 582.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 276.00 | -1 776.00 | | 25 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -267.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 007.00 | 6 761 321.00 | | 6 843 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 710.00 | 6 927 191.00 | | 6 968 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 703.00 | -165 869.00 | | -125 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 603.00 | 91 198.00 | | 121 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 871.00 | | 37 863.00 | 717 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 738 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 662 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 236.00 | | 31 435.00 | 647 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 085.00 | | 6 428.00 | 63 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 895.00 | 20 841.00 | 15 955.00 | 619 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | 1 205.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 345.00 | 20 841.00 | 14 750.00 | 612 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 021.00 | 56 960.00 | 44 121.00 | 52 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 233.00 | 16 549.00 | 36 233.00 | 36 233.00 |
6T Sur comptes clients | 107 992.00 | 23 533.00 | 107 992.00 | 107 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 225.00 | 40 082.00 | 144 225.00 | 144 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 382.00 | 97 042.00 | 188 482.00 | 196 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 042.00 | 188 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 296.00 | 401 296.00 | | 401 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 821.00 | 206 821.00 | | 206 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
UP Prêts | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 616.00 | 1 091 616.00 | | 1 091 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
VI Groupe et associés | 545 186.00 | 545 186.00 | | 545 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
VP Divers | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 303.00 | 1 396 790.00 | 69 513.00 | 1 466 303.00 |
VW T.V.A. | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 052.00 | 1 913 052.00 | | 1 913 052.00 |