| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 160.00 | 503 442.00 | 29 718.00 | 533 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 076.00 | 108 903.00 | 5 173.00 | 114 076.00 |
BF Prêts | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 871.00 | 619 895.00 | 97 976.00 | 717 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 951.00 | | 1 300 951.00 | 1 300 951.00 |
BN En cours de production de biens | 469 799.00 | | 469 799.00 | 469 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 172.00 | 17 457.00 | 515 715.00 | 533 172.00 |
BT Marchandises | 285 326.00 | 18 776.00 | 266 550.00 | 285 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 202.00 | 107 992.00 | 1 200 210.00 | 1 308 202.00 |
BZ Autres créances | 526 491.00 | | 526 491.00 | 526 491.00 |
CF Disponibilités | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 628.00 | 144 225.00 | 4 344 403.00 | 4 488 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 500.00 | 764 120.00 | 4 442 379.00 | 5 206 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 016.00 | -1 128 702.00 | | -1 419 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 869.00 | -290 314.00 | | -165 869.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 943.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 251.00 | 2 141 927.00 | | 1 975 251.00 |
DP Provisions pour risques | 43 292.00 | 65 550.00 | | 43 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 729.00 | 6 517.00 | | 8 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 021.00 | 72 067.00 | | 52 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 375.00 | 1 236 188.00 | | 506 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 600.00 | 698 331.00 | | 648 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 809.00 | 570 904.00 | | 535 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 379.00 | 708 378.00 | | 639 379.00 |
EA Autres dettes | 18 753.00 | 3 801.00 | | 18 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 191.00 | 141 962.00 | | 66 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 107.00 | 3 359 565.00 | | 2 415 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 379.00 | 5 573 559.00 | | 4 442 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 329.00 | 83 628.00 | 239 957.00 | 156 329.00 |
FD Production vendue biens | 4 811 514.00 | 1 125 734.00 | 5 937 248.00 | 4 811 514.00 |
FG Production vendue services | 387 802.00 | 21 183.00 | 408 984.00 | 387 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 645.00 | 1 230 545.00 | 6 586 190.00 | 5 355 645.00 |
FM Production stockée | | | -11 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 504.00 | |
GE Autres charges | | | 44 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807.00 | 593.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 51 002.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 31 028.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 38 430.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 12 572.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 321.00 | 6 612 945.00 | | 6 761 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927 191.00 | 6 903 259.00 | | 6 927 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 869.00 | -290 314.00 | | -165 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 198.00 | 35 679.00 | | 91 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 027.00 | | 34 550.00 | 701 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 717 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 706.00 | 647 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 942.00 | | | 664 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 535.00 | | 34 550.00 | 28 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 904.00 | 19 697.00 | 17 706.00 | 617 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 354.00 | 19 697.00 | 17 706.00 | 610 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943.00 | | 807.00 | 943.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 067.00 | 45 504.00 | 65 550.00 | 72 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 985.00 | 36 233.00 | 65 985.00 | 65 985.00 |
6T Sur comptes clients | 109 706.00 | | 1 714.00 | 109 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 691.00 | 36 233.00 | 67 699.00 | 175 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 701.00 | 81 737.00 | 134 056.00 | 248 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 737.00 | 133 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 809.00 | 535 809.00 | | 535 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 091.00 | 300 091.00 | | 300 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 235.00 | 208 235.00 | | 208 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
UP Prêts | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 210.00 | | | 1 200 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
VB T. V. A. | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 375.00 | 506 375.00 | | 506 375.00 |
VI Groupe et associés | 648 600.00 | 648 600.00 | | 648 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
VP Divers | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 602.00 | 1 840 517.00 | 63 085.00 | 1 903 602.00 |
VW T.V.A. | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 107.00 | 2 415 107.00 | | 2 415 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |