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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 339.00 | 400 960.00 | 36 379.00 | 437 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 520.00 | 106 986.00 | 33 534.00 | 140 520.00 |
BF Prêts | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 631.00 | 514 291.00 | 153 340.00 | 667 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 483.00 | 110 247.00 | 1 743 236.00 | 1 853 483.00 |
BN En cours de production de biens | 558 870.00 | | 558 870.00 | 558 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 562.00 | | 415 562.00 | 415 562.00 |
BT Marchandises | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 899.00 | | 1 026 899.00 | 1 026 899.00 |
BZ Autres créances | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 049.00 | 110 247.00 | 4 172 802.00 | 4 283 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 680.00 | 624 538.00 | 4 326 142.00 | 4 950 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 454.00 | -1 955 754.00 | | -1 787 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | 168 299.00 | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 105.00 | 1 772 546.00 | | 1 782 105.00 |
DP Provisions pour risques | 32 436.00 | 41 091.00 | | 32 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 438.00 | 5 799.00 | | 5 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 874.00 | 46 890.00 | | 37 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 395.00 | 65 865.00 | | 848 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 115.00 | 134 449.00 | | 152 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 558.00 | 38 229.00 | | 33 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 530.00 | 409 886.00 | | 627 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 086.00 | 1 544 611.00 | | 796 086.00 |
EA Autres dettes | 20 419.00 | 30 600.00 | | 20 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 060.00 | 13 809.00 | | 28 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 163.00 | 2 237 449.00 | | 2 506 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 142.00 | 4 056 885.00 | | 4 326 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 853.00 | | 274 853.00 | 274 853.00 |
FD Production vendue biens | 4 156 884.00 | 754 797.00 | 4 911 681.00 | 4 156 884.00 |
FG Production vendue services | 284 818.00 | 6 160.00 | 290 978.00 | 284 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 555.00 | 760 957.00 | 5 477 512.00 | 4 716 555.00 |
FM Production stockée | | | 206 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 436.00 | |
GE Autres charges | | | 32 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 462.00 | 42 646.00 | | 13 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 462.00 | 58 450.00 | | 13 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 2 937.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 800.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 3 737.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | 54 713.00 | | 10 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 572.00 | 5 885 201.00 | | 5 933 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 013.00 | 5 716 902.00 | | 5 924 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 559.00 | 168 299.00 | | 9 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 110.00 | 113 305.00 | | 57 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 515.00 | | 68 656.00 | 638 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 540.00 | 667 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 540.00 | 577 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 377.00 | | 60 022.00 | 557 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 793.00 | | 8 634.00 | 74 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 719.00 | 27 199.00 | 36 627.00 | 523 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 374.00 | 27 199.00 | 36 627.00 | 517 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 890.00 | 32 436.00 | 41 452.00 | 46 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 354.00 | 110 247.00 | 122 354.00 | 122 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 354.00 | 110 247.00 | 122 354.00 | 122 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 244.00 | 142 683.00 | 163 806.00 | 169 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 683.00 | 163 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 530.00 | 627 530.00 | | 627 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 269.00 | 319 269.00 | | 319 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 261.00 | 471 261.00 | | 471 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UP Prêts | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 899.00 | 1 026 899.00 | | 1 026 899.00 |
VB T. V. A. | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 128.00 | 161 059.00 | 476 069.00 | 637 128.00 |
VI Groupe et associés | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 495.00 | 1 142 068.00 | 83 427.00 | 1 225 495.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 605.00 | 1 996 536.00 | 476 069.00 | 2 472 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |