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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 936.00 | 409 466.00 | 19 469.00 | 428 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 441.00 | 107 908.00 | 20 533.00 | 128 441.00 |
BF Prêts | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 515.00 | 523 719.00 | 114 796.00 | 638 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 708.00 | 122 354.00 | 1 364 354.00 | 1 486 708.00 |
BN En cours de production de biens | 443 628.00 | | 443 628.00 | 443 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 354.00 | | 334 354.00 | 334 354.00 |
BT Marchandises | 268 313.00 | | 268 313.00 | 268 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 380.00 | | 931 380.00 | 931 380.00 |
BZ Autres créances | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CF Disponibilités | 445 290.00 | | 445 290.00 | 445 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 443.00 | 122 354.00 | 3 942 089.00 | 4 064 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 958.00 | 646 073.00 | 4 056 885.00 | 4 702 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 754.00 | -1 763 849.00 | | -1 955 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 299.00 | -191 904.00 | | 168 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 546.00 | 1 604 246.00 | | 1 772 546.00 |
DP Provisions pour risques | 41 091.00 | 33 672.00 | | 41 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 799.00 | 7 658.00 | | 5 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 890.00 | 41 330.00 | | 46 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 865.00 | 685 643.00 | | 650 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 449.00 | 352 600.00 | | 134 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 229.00 | 92 208.00 | | 38 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 886.00 | 407 878.00 | | 409 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 611.00 | 829 685.00 | | 959 611.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | 40.00 | | 30 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 809.00 | 46 955.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 449.00 | 2 415 007.00 | | 2 237 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 885.00 | 4 060 584.00 | | 4 056 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
FD Production vendue biens | 4 579 974.00 | 821 595.00 | 5 401 570.00 | 4 579 974.00 |
FG Production vendue services | 370 814.00 | 17 421.00 | 388 235.00 | 370 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 439.00 | 839 016.00 | 5 954 455.00 | 5 115 439.00 |
FM Production stockée | | | -233 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 091.00 | |
GE Autres charges | | | 34 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | 14 184.00 | | 15 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 646.00 | 48 645.00 | | 42 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 450.00 | 62 829.00 | | 58 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 1 939.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 2 304.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 4 243.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 713.00 | 58 586.00 | | 54 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 201.00 | 6 270 815.00 | | 5 885 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 902.00 | 6 462 720.00 | | 5 716 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 299.00 | -191 904.00 | | 168 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 305.00 | 129 722.00 | | 113 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 746.00 | | 11 367.00 | 684 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 302.00 | 74 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 598.00 | 638 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 296.00 | 557 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 052.00 | | 3 621.00 | 578 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 349.00 | | 7 746.00 | 100 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 973.00 | 18 242.00 | 23 496.00 | 528 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 628.00 | 18 242.00 | 23 496.00 | 522 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 330.00 | 41 091.00 | 35 531.00 | 41 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 864.00 | 122 354.00 | 21 864.00 | 21 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | 122 354.00 | 21 864.00 | 21 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 194.00 | 163 445.00 | 57 395.00 | 63 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 445.00 | 57 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 886.00 | 409 886.00 | | 409 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 416.00 | 548 416.00 | | 548 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UP Prêts | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 931 380.00 | 931 380.00 | | 931 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 5 135.00 | 644 865.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
VP Divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 574.00 | 991 781.00 | 74 793.00 | 1 066 574.00 |
VW T.V.A. | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 220.00 | 1 554 355.00 | 644 865.00 | 2 199 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |