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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 980.00 | 33 493.00 | 11 487.00 | 44 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 169.00 | 249 727.00 | 13 441.00 | 263 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 929.00 | 283 220.00 | 1 048 709.00 | 1 331 929.00 |
BT Marchandises | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CF Disponibilités | 296 062.00 | | 296 062.00 | 296 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 632.00 | | 462 632.00 | 462 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 561.00 | 283 220.00 | 1 511 341.00 | 1 794 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 150 203.00 | 40 000.00 | | 150 203.00 |
DH Report à nouveau | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 758.00 | 160 203.00 | | 171 758.00 |
DL TOTAL (I) | 433 621.00 | 311 863.00 | | 433 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 627.00 | 936 617.00 | | 815 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 836.00 | 200 086.00 | | 148 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | 67 667.00 | | 54 872.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 720.00 | 1 225 002.00 | | 1 067 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 341.00 | 1 546 864.00 | | 1 511 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 837.00 | 405 446.00 | | 376 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 367.00 | | 1 191 367.00 | 1 191 367.00 |
FG Production vendue services | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 035.00 | | 1 201 035.00 | 1 201 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 668.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 289.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 379.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 341.00 | 69 198.00 | | 77 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 755.00 | 1 178 727.00 | | 1 203 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 997.00 | 1 018 524.00 | | 1 031 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 758.00 | 160 203.00 | | 171 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 929.00 | | | 1 331 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 876.00 | | | 1 020 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 148.00 | | | 308 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 637.00 | 13 583.00 | | 269 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 637.00 | 13 583.00 | | 269 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 226.00 | 124 343.00 | 534 999.00 | 815 226.00 |
VI Groupe et associés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 33 006.00 | 2 905.00 | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 720.00 | 376 837.00 | 534 999.00 | 1 067 720.00 |