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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 13 566.00 | 1 190.00 | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 601.00 | 47 253.00 | 12 348.00 | 59 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 308.00 | 268 916.00 | 26 393.00 | 295 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 445.00 | 329 734.00 | 1 063 711.00 | 1 393 445.00 |
BT Marchandises | 201 139.00 | | 201 139.00 | 201 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 874.00 | 4 714.00 | 53 161.00 | 57 874.00 |
BZ Autres créances | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
CF Disponibilités | 157 897.00 | | 157 897.00 | 157 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 868.00 | 4 714.00 | 476 154.00 | 480 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 314.00 | 334 448.00 | 1 539 866.00 | 1 874 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 511 254.00 | 421 236.00 | | 511 254.00 |
DH Report à nouveau | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 669.00 | 140 017.00 | | 173 669.00 |
DL TOTAL (I) | 796 582.00 | 672 913.00 | | 796 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 760.00 | 559 643.00 | | 455 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 267.00 | 25 267.00 | | 55 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | 160 609.00 | | 159 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 663.00 | 60 275.00 | | 72 663.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 283.00 | 820 795.00 | | 743 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 866.00 | 1 493 708.00 | | 1 539 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 248.00 | 394 309.00 | | 452 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 550.00 | | 1 293 550.00 | 1 293 550.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 449.00 | | 1 310 449.00 | 1 310 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 138.00 | | 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 10 138.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 10 069.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 947.00 | 58 386.00 | | 63 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 217.00 | 1 202 245.00 | | 1 318 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 548.00 | 1 062 228.00 | | 1 144 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 669.00 | 140 017.00 | | 173 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465.00 | 2 792.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 401.00 | | 33 045.00 | 1 360 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 632.00 | | | 1 035 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 864.00 | | 33 045.00 | 321 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 532.00 | 16 202.00 | | 313 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 4 919.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 885.00 | 11 283.00 | | 304 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | 4 714.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 4 714.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | 4 714.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 486.00 | 135 451.00 | 291 035.00 | 426 486.00 |
VI Groupe et associés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 310.00 | | | 164 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 222.00 | | | 268 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 283.00 | 452 248.00 | 291 035.00 | 743 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |