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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 601.00 | 51 629.00 | 7 972.00 | 59 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 451.00 | 276 642.00 | 23 809.00 | 300 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 588.00 | 343 026.00 | 1 055 562.00 | 1 398 588.00 |
BT Marchandises | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CF Disponibilités | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 311.00 | | 429 311.00 | 429 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 899.00 | 343 026.00 | 1 484 873.00 | 1 827 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 511 254.00 | 511 254.00 | | 511 254.00 |
DH Report à nouveau | 155 829.00 | 62 160.00 | | 155 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 864.00 | 173 669.00 | | 82 864.00 |
DL TOTAL (I) | 799 446.00 | 796 582.00 | | 799 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 892.00 | 455 760.00 | | 334 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 267.00 | 55 267.00 | | 130 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 825.00 | 159 592.00 | | 149 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 72 663.00 | | 70 088.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 427.00 | 743 283.00 | | 685 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 873.00 | 1 539 866.00 | | 1 484 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 577.00 | 452 248.00 | | 532 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 442.00 | 8 955.00 | 1 092 396.00 | 1 083 442.00 |
FG Production vendue services | 9 669.00 | 4 716.00 | 14 385.00 | 9 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 110.00 | 13 671.00 | 1 106 781.00 | 1 093 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 131.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 131.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 222.00 | 58.00 | | 62 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 222.00 | 58.00 | | 62 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 620.00 | 73.00 | | -60 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | 63 947.00 | | 29 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 178.00 | 1 318 217.00 | | 1 115 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 314.00 | 1 144 548.00 | | 1 032 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 864.00 | 173 669.00 | | 82 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 445.00 | | 5 142.00 | 1 393 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 632.00 | | | 1 035 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 909.00 | | 5 142.00 | 354 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 734.00 | 13 292.00 | | 329 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 1 190.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 168.00 | 12 102.00 | | 316 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 426.00 | 149 576.00 | 152 850.00 | 302 426.00 |
VI Groupe et associés | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 581.00 | | | 455 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 308.00 | | | 576 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 427.00 | 532 577.00 | 152 850.00 | 685 427.00 |