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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 8 647.00 | 6 109.00 | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 535.00 | 42 173.00 | 5 362.00 | 47 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 329.00 | 262 713.00 | 11 617.00 | 274 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 401.00 | 313 532.00 | 1 046 868.00 | 1 360 401.00 |
BT Marchandises | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 949.00 | 2 786.00 | 82 163.00 | 84 949.00 |
BZ Autres créances | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
CF Disponibilités | 136 031.00 | | 136 031.00 | 136 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 626.00 | 2 786.00 | 446 839.00 | 449 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 027.00 | 316 319.00 | 1 493 708.00 | 1 810 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 421 236.00 | 281 961.00 | | 421 236.00 |
DH Report à nouveau | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 017.00 | 179 275.00 | | 140 017.00 |
DL TOTAL (I) | 672 913.00 | 572 896.00 | | 672 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 643.00 | 689 749.00 | | 559 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 100 415.00 | | 160 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 51 825.00 | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 795.00 | 841 989.00 | | 820 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 708.00 | 1 424 885.00 | | 1 493 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 309.00 | 282 731.00 | | 394 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 418.00 | | 1 190 418.00 | 1 190 418.00 |
FD Production vendue biens | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FG Production vendue services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 138.00 | | 1 187 138.00 | 1 187 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 39.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 39.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 79.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 069.00 | -40.00 | | 10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 386.00 | 80 685.00 | | 58 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 245.00 | 1 188 157.00 | | 1 202 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 228.00 | 1 008 882.00 | | 1 062 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 017.00 | 179 275.00 | | 140 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 792.00 | 2 327.00 | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 593.00 | | 6 807.00 | 1 353 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 632.00 | | | 1 035 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 057.00 | | 6 807.00 | 315 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 419.00 | 15 113.00 | | 298 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 4 919.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 691.00 | 10 194.00 | | 294 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 581.00 | | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 581.00 | | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 205.00 | 581.00 | 10 000.00 | 12 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 257.00 | 132 771.00 | 426 486.00 | 559 257.00 |
VI Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VP Divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 795.00 | 394 309.00 | 426 486.00 | 820 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |