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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 601.00 | 55 279.00 | 4 322.00 | 59 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 271.00 | 284 643.00 | 24 629.00 | 309 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 230.00 | 354 677.00 | 1 147 553.00 | 1 502 230.00 |
BT Marchandises | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BZ Autres créances | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CF Disponibilités | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 721.00 | | 584 721.00 | 584 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 951.00 | 354 677.00 | 1 732 274.00 | 2 086 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 511 254.00 | 511 254.00 | | 511 254.00 |
DH Report à nouveau | 198 692.00 | 155 829.00 | | 198 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 715.00 | 82 864.00 | | 273 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 161.00 | 799 446.00 | | 1 033 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 558.00 | 334 892.00 | | 177 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 267.00 | 130 267.00 | | 170 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 543.00 | 149 825.00 | | 189 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 423.00 | 70 088.00 | | 154 423.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 355.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 113.00 | 685 427.00 | | 699 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 274.00 | 1 484 873.00 | | 1 732 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 238.00 | 532 577.00 | | 687 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 721.00 | | 1 484 721.00 | 1 484 721.00 |
FG Production vendue services | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 576.00 | | 1 507 576.00 | 1 507 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 1 601.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 1 601.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 62 222.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 62 222.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -60 620.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 331.00 | 29 467.00 | | 103 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 121.00 | 1 115 178.00 | | 1 512 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 406.00 | 1 032 314.00 | | 1 238 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 715.00 | 82 864.00 | | 273 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 588.00 | | 103 642.00 | 1 398 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 632.00 | | | 1 035 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 052.00 | | 103 642.00 | 360 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 026.00 | 11 651.00 | | 343 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 270.00 | 11 651.00 | | 328 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 850.00 | 140 975.00 | 11 875.00 | 152 850.00 |
VI Groupe et associés | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 850.00 | | | 152 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 113.00 | 687 238.00 | 11 875.00 | 699 113.00 |