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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 3 728.00 | 11 028.00 | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 313.00 | 38 293.00 | 8 020.00 | 46 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 744.00 | 256 398.00 | 12 345.00 | 268 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 593.00 | 298 419.00 | 1 055 174.00 | 1 353 593.00 |
BT Marchandises | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | 2 205.00 | 3 989.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CF Disponibilités | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 916.00 | 2 205.00 | 369 710.00 | 371 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 509.00 | 300 624.00 | 1 424 885.00 | 1 725 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 281 961.00 | 150 203.00 | | 281 961.00 |
DH Report à nouveau | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 275.00 | 171 758.00 | | 179 275.00 |
DL TOTAL (I) | 572 896.00 | 433 621.00 | | 572 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 749.00 | 816 278.00 | | 689 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 415.00 | 148 836.00 | | 100 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 54 872.00 | | 51 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 989.00 | 1 067 720.00 | | 841 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 885.00 | 1 511 341.00 | | 1 424 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 731.00 | 376 837.00 | | 282 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 433.00 | | 1 170 433.00 | 1 170 433.00 |
FG Production vendue services | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 595.00 | | 1 185 595.00 | 1 185 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 21.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 21.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 10.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 685.00 | 77 341.00 | | 80 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 157.00 | 1 203 755.00 | | 1 188 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 882.00 | 1 031 997.00 | | 1 008 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 275.00 | 171 758.00 | | 179 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 929.00 | | 21 664.00 | 1 331 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 876.00 | | 14 756.00 | 1 020 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 148.00 | | 6 909.00 | 308 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 220.00 | 15 199.00 | | 283 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 220.00 | 11 471.00 | | 283 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 205.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VC Groupe et associés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 402.00 | 130 144.00 | 547 382.00 | 689 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 505.00 | | | 753 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 989.00 | 282 731.00 | 547 382.00 | 841 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |