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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 466.00 | 59 651.00 | 21 815.00 | 81 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 845.00 | 313 398.00 | 256 447.00 | 569 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 707.00 | 387 805.00 | 1 349 902.00 | 1 737 707.00 |
BT Marchandises | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BZ Autres créances | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
CF Disponibilités | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 837.00 | | 484 837.00 | 484 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 544.00 | 387 805.00 | 1 834 739.00 | 2 222 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 511 254.00 | 511 254.00 | | 511 254.00 |
DH Report à nouveau | 392 407.00 | 198 692.00 | | 392 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 551.00 | 273 715.00 | | 186 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 712.00 | 1 033 161.00 | | 1 139 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 592.00 | 177 558.00 | | 35 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 568.00 | 170 267.00 | | 354 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 189 543.00 | | 179 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 735.00 | 154 423.00 | | 108 735.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 7 322.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 027.00 | 699 113.00 | | 692 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 739.00 | 1 732 274.00 | | 1 834 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 568.00 | | | 354 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 654.00 | | 1 521 654.00 | 1 521 654.00 |
FG Production vendue services | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 322.00 | | 1 543 322.00 | 1 543 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 2 087.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 2 087.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 882.00 | 2 117.00 | | 36 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 882.00 | 2 117.00 | | 39 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 495.00 | -30.00 | | -39 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 103 331.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 793.00 | 1 512 121.00 | | 1 546 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 242.00 | 1 238 406.00 | | 1 360 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 551.00 | 273 715.00 | | 186 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 409.00 | | 330 298.00 | 1 407 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 632.00 | | | 1 035 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 872.00 | | 330 038.00 | 368 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 260.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 677.00 | 33 128.00 | | 354 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 921.00 | 33 128.00 | | 339 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VI Groupe et associés | 354 568.00 | 354 568.00 | | 354 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 027.00 | 692 027.00 | | 692 027.00 |