| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 679.00 | 166 753.00 | 24 927.00 | 191 679.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 161 857.00 | 283 221.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 023 776.00 | 843 994.00 | 179 782.00 | 1 023 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 280.00 | 394 058.00 | 6 222.00 | 400 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 237.00 | 177 695.00 | 1 542.00 | 179 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 401.00 | 720.00 | 55 681.00 | 56 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 883.00 | 2 445 078.00 | 3 496 805.00 | 5 941 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 765 683.00 | | 765 683.00 | 765 683.00 |
CF Disponibilités | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 482.00 | | 928 482.00 | 928 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 366.00 | 2 445 078.00 | 4 425 287.00 | 6 870 366.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 910.00 | 447 125.00 | | -22 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 709.00 | -470 034.00 | | -287 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 731.00 | | |
DK Provisions réglementées | 46 682.00 | 85 146.00 | | 46 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 063.00 | 4 128 967.00 | | 3 797 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 004.00 | 70 237.00 | | 60 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 004.00 | 70 237.00 | | 60 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 258.00 | 93 937.00 | | 77 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 283.00 | 164 373.00 | | 104 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 410.00 | 251 404.00 | | 93 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 658.00 | 95 541.00 | | 115 658.00 |
EA Autres dettes | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 220.00 | 607 343.00 | | 568 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 287.00 | 4 806 548.00 | | 4 425 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
FG Production vendue services | 816 061.00 | | 816 061.00 | 816 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 237.00 | | 884 237.00 | 884 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 790.00 | 25 107.00 | | 41 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731.00 | 77 831.00 | | 5 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 711.00 | 53 247.00 | | 50 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 232.00 | 156 185.00 | | 98 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 160 000.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 224.00 | 783.00 | | 16 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601.00 | 163 147.00 | | 19 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 631.00 | -6 962.00 | | 78 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 402.00 | 2 330 478.00 | | 1 083 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 111.00 | 2 800 512.00 | | 1 371 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 709.00 | -470 034.00 | | -287 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 754.00 | 75 550.00 | | 65 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 730.00 | 100 596.00 | | 99 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 028.00 | | 17 818.00 | 5 962 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 963.00 | 5 941 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 954.00 | 191 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 009.00 | 2 048 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 381.00 | | | 2 079 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684 013.00 | | 17 818.00 | 3 684 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 318.00 | 111 003.00 | 37 963.00 | 1 671 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 657.00 | 14 050.00 | 6 954.00 | 159 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 661.00 | 96 953.00 | 31 009.00 | 1 511 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 310.00 | 2 890.00 | | 4 310.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 146.00 | 2 364.00 | 40 829.00 | 85 146.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 237.00 | | 10 233.00 | 70 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 431.00 | 300 289.00 | | 400 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 814.00 | 302 654.00 | 51 062.00 | 555 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 364.00 | 50 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 401.00 | 16 610.00 | | 56 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VC Groupe et associés | 698 331.00 | | | 698 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 466.00 | 17 105.00 | 59 361.00 | 76 466.00 |
VI Groupe et associés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 104.00 | 857 312.00 | 122 792.00 | 980 104.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 220.00 | 478 860.00 | 89 361.00 | 568 220.00 |