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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 372.00 | 89 461.00 | 1 911.00 | 91 372.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 186 308.00 | 258 770.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 023 776.00 | 920 132.00 | 103 643.00 | 1 023 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 280.00 | 400 280.00 | | 400 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 925.00 | 128 844.00 | 29 081.00 | 157 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 273.00 | 1 133.00 | 69 140.00 | 70 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 135.00 | 2 426 158.00 | 3 407 977.00 | 5 834 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 488 101.00 | | 488 101.00 | 488 101.00 |
CF Disponibilités | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 829.00 | | 566 829.00 | 566 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 965.00 | 2 426 158.00 | 3 974 807.00 | 6 400 965.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 058.00 | -297 201.00 | | -291 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 690.00 | 6 143.00 | | -145 690.00 |
DK Provisions réglementées | 29 101.00 | 35 133.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 353.00 | 3 805 074.00 | | 3 653 353.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 415.00 | 40 943.00 | | 31 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 415.00 | 105 943.00 | | 96 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | 42 437.00 | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 12 950.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 70 980.00 | | 68 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 543.00 | 77 094.00 | | 85 543.00 |
EA Autres dettes | 34 367.00 | 33 433.00 | | 34 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 039.00 | 236 694.00 | | 225 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 807.00 | 4 147 912.00 | | 3 974 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 346.00 | | 450 346.00 | 450 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 346.00 | | 450 346.00 | 450 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 895.00 | 15 575.00 | | 16 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | 198 575.00 | | 16 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | 67 364.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 70 524.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | 128 050.00 | | 15 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 535.00 | 841 896.00 | | 537 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 225.00 | 835 754.00 | | 683 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 690.00 | 6 143.00 | | -145 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 143.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 426.00 | 80 270.00 | | 101 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 682.00 | | 41 638.00 | 5 906 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 610.00 | 3 715 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 184.00 | 5 834 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 574.00 | 91 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 2 027 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 127.00 | | 8 819.00 | 127 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 379.00 | | 31 681.00 | 2 048 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731 176.00 | | 1 138.00 | 3 731 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 244.00 | 43 356.00 | 97 574.00 | 1 779 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 127.00 | 6 908.00 | 44 574.00 | 127 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 117.00 | 36 448.00 | 53 000.00 | 1 652 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | 218.00 | | 915.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 133.00 | 981.00 | 7 013.00 | 35 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 943.00 | 354.00 | 9 882.00 | 105 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 915.00 | 218.00 | | 700 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 990.00 | 1 553.00 | 16 895.00 | 841 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981.00 | 16 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
UX Autres créances clients | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VC Groupe et associés | 425 251.00 | 425 251.00 | | 425 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 630.00 | 18 821.00 | 4 809.00 | 23 630.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 221.00 | 550 947.00 | 153 274.00 | 704 221.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 039.00 | 220 230.00 | 4 809.00 | 225 039.00 |