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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 679.00 | 180 803.00 | 10 877.00 | 191 679.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 170 263.00 | 274 815.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 023 776.00 | 871 137.00 | 152 639.00 | 1 023 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 280.00 | 399 843.00 | 437.00 | 400 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 237.00 | 178 414.00 | 823.00 | 179 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 264.00 | 772.00 | 100 492.00 | 101 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 746.00 | 2 501 232.00 | 3 485 514.00 | 5 986 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BZ Autres créances | 738 965.00 | | 738 965.00 | 738 965.00 |
CF Disponibilités | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 971.00 | | 895 971.00 | 895 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 716.00 | 2 501 232.00 | 4 381 484.00 | 6 882 716.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 619.00 | -22 910.00 | | -310 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 418.00 | -287 709.00 | | 13 418.00 |
DK Provisions réglementées | 38 461.00 | 46 682.00 | | 38 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 260.00 | 3 797 063.00 | | 3 802 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 641.00 | 60 004.00 | | 50 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 641.00 | 60 004.00 | | 50 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 356.00 | 77 258.00 | | 60 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 429.00 | 104 283.00 | | 44 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 93 410.00 | | 58 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 290.00 | 115 658.00 | | 87 290.00 |
EA Autres dettes | 276 401.00 | 175 524.00 | | 276 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 583.00 | 568 220.00 | | 528 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 484.00 | 4 425 287.00 | | 4 381 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 596 151.00 | | 596 151.00 | 596 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 151.00 | | 596 151.00 | 596 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 527.00 | 41 790.00 | | 173 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 467.00 | 50 711.00 | | 20 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 994.00 | 98 232.00 | | 193 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 19 601.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 630.00 | 78 631.00 | | 191 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 739.00 | 1 083 402.00 | | 874 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 321.00 | 1 371 111.00 | | 861 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 418.00 | -287 709.00 | | 13 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 362.00 | 99 730.00 | | 99 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 883.00 | | 44 863.00 | 5 941 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 986 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 372.00 | | | 2 048 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 832.00 | | 44 863.00 | 3 701 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 358.00 | 56 102.00 | | 1 744 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 753.00 | 14 050.00 | | 166 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 605.00 | 42 052.00 | | 1 577 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 720.00 | 52.00 | | 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 682.00 | 2 364.00 | 10 585.00 | 46 682.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 004.00 | 519.00 | 9 882.00 | 60 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 720.00 | 52.00 | | 700 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 406.00 | 2 935.00 | 20 467.00 | 807 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 364.00 | 20 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 264.00 | 16 576.00 | | 101 264.00 |
UX Autres créances clients | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
VC Groupe et associés | 648 600.00 | | | 648 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 479.00 | 17 672.00 | 41 807.00 | 59 479.00 |
VI Groupe et associés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 672.00 | 813 983.00 | 167 689.00 | 981 672.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 583.00 | 486 776.00 | 41 807.00 | 528 583.00 |