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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 187 558.00 | 257 520.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 023 776.00 | 932 299.00 | 91 477.00 | 1 023 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 280.00 | 400 280.00 | | 400 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 147.00 | 136 345.00 | 20 803.00 | 157 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 133.00 | 948.00 | 70 185.00 | 71 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 218.00 | 2 448 801.00 | 3 385 417.00 | 5 834 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BZ Autres créances | 387 369.00 | | 387 369.00 | 387 369.00 |
CF Disponibilités | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 019.00 | | 529 019.00 | 529 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 237.00 | 2 448 801.00 | 3 914 436.00 | 6 363 237.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 748.00 | -291 058.00 | | -436 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 642.00 | -145 690.00 | | -115 642.00 |
DK Provisions réglementées | 24 625.00 | 29 101.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 234.00 | 3 653 353.00 | | 3 533 234.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 148.00 | 31 415.00 | | 21 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 148.00 | 96 415.00 | | 86 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 25 157.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | 11 345.00 | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 879.00 | 68 627.00 | | 105 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 459.00 | 85 543.00 | | 122 459.00 |
EA Autres dettes | 51 723.00 | 34 367.00 | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 054.00 | 225 039.00 | | 295 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 436.00 | 3 974 807.00 | | 3 914 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 358.00 | 16 895.00 | | 14 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 148.00 | 16 895.00 | | 16 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 148.00 | 15 914.00 | | 16 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 828.00 | 537 535.00 | | 501 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 470.00 | 683 225.00 | | 617 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 642.00 | -145 690.00 | | -115 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 301.00 | 101 426.00 | | 102 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 135.00 | | 860.00 | 5 834 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 5 834 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 2 026 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 060.00 | | | 2 027 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715 704.00 | | 860.00 | 3 715 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 025.00 | 23 606.00 | 778.00 | 1 725 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 461.00 | 1 911.00 | | 89 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 565.00 | 21 695.00 | 778.00 | 1 635 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 133.00 | | 185.00 | 1 133.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 101.00 | | 4 476.00 | 29 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 415.00 | | 10 267.00 | 96 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 133.00 | | 185.00 | 701 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 649.00 | | 14 928.00 | 826 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
UG ‐ Financières | | | 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VC Groupe et associés | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 025.00 | 461 891.00 | 154 134.00 | 616 025.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 054.00 | 295 054.00 | | 295 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |