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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 188 808.00 | 256 270.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 023 212.00 | 943 518.00 | 79 694.00 | 1 023 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 394.00 | 391 239.00 | 17 154.00 | 408 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 822.00 | 132 309.00 | 20 513.00 | 152 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 907.00 | 1 111.00 | 70 797.00 | 71 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 046.00 | 2 446 186.00 | 3 389 860.00 | 5 836 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BZ Autres créances | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
CF Disponibilités | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 134.00 | | 332 134.00 | 332 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 180.00 | 2 446 186.00 | 3 721 994.00 | 6 168 180.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 391.00 | -436 748.00 | | -552 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | -115 642.00 | | 1 448.00 |
DK Provisions réglementées | 19 574.00 | 24 625.00 | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 631.00 | 3 533 234.00 | | 3 529 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 494.00 | 21 148.00 | | 11 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 494.00 | 86 148.00 | | 11 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 5 064.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | 9 928.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | 105 879.00 | | 40 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 092.00 | 122 459.00 | | 130 092.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 51 723.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 869.00 | 295 054.00 | | 180 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 994.00 | 3 914 436.00 | | 3 721 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 340.00 | | 519 340.00 | 519 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 340.00 | | 519 340.00 | 519 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 933.00 | 14 358.00 | | 79 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 933.00 | 16 148.00 | | 79 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 750.00 | 16 148.00 | | 47 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 472.00 | 501 828.00 | | 653 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 024.00 | 617 470.00 | | 652 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | -115 642.00 | | 1 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 946.00 | 102 301.00 | | 92 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 218.00 | | 26 713.00 | 5 834 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 884.00 | 5 836 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 714.00 | 2 029 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 282.00 | | 25 939.00 | 2 026 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716 564.00 | | 774.00 | 3 716 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 853.00 | 22 107.00 | 24 884.00 | 1 747 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 372.00 | | 2 170.00 | 91 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 482.00 | 22 107.00 | 22 714.00 | 1 656 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 948.00 | 163.00 | | 948.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 625.00 | | 5 051.00 | 24 625.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 148.00 | 228.00 | 74 882.00 | 86 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 948.00 | 163.00 | | 700 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 721.00 | 391.00 | 79 933.00 | 811 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
UX Autres créances clients | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VC Groupe et associés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 248.00 | 226 340.00 | 154 908.00 | 381 248.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |