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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 190 058.00 | 255 020.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 025 112.00 | 954 994.00 | 70 119.00 | 1 025 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 394.00 | 393 086.00 | 15 308.00 | 408 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 238.00 | 141 064.00 | 17 175.00 | 158 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 419.00 | 1 122.00 | 71 297.00 | 72 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 904.00 | 2 469 525.00 | 3 374 380.00 | 5 843 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BZ Autres créances | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
CF Disponibilités | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 670.00 | 2 469 525.00 | 3 664 145.00 | 6 133 670.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 943.00 | -552 391.00 | | -550 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 524.00 | 1 448.00 | | -24 524.00 |
DK Provisions réglementées | 14 523.00 | 19 574.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 055.00 | 3 529 631.00 | | 3 500 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476.00 | 11 494.00 | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | 11 494.00 | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 688.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 8 870.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 40 615.00 | | 47 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 255.00 | 130 092.00 | | 92 255.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | 604.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 614.00 | 180 869.00 | | 162 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 145.00 | 3 721 994.00 | | 3 664 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 115.00 | | 531 115.00 | 531 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 115.00 | | 531 115.00 | 531 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932.00 | 79 933.00 | | 14 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 932.00 | 79 933.00 | | 14 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 932.00 | 47 750.00 | | 14 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 253.00 | 653 472.00 | | 605 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 777.00 | 652 024.00 | | 629 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 524.00 | 1 448.00 | | -24 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 773.00 | 92 946.00 | | 83 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 046.00 | | 7 858.00 | 5 836 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 843 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 507.00 | | 7 316.00 | 2 029 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 338.00 | | 542.00 | 3 717 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 076.00 | 23 327.00 | | 1 745 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 874.00 | 23 327.00 | | 1 655 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 111.00 | 11.00 | | 1 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 574.00 | | 5 051.00 | 19 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 494.00 | | 10 018.00 | 11 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 111.00 | 11.00 | | 701 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 178.00 | 11.00 | 15 069.00 | 732 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
UX Autres créances clients | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VC Groupe et associés | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 013.00 | 251 593.00 | 155 420.00 | 407 013.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |