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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
AN Terrains | 445 079.00 | 178 669.00 | 266 409.00 | 445 079.00 |
AP Constructions | 1 023 776.00 | 898 279.00 | 125 497.00 | 1 023 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 280.00 | 400 280.00 | | 400 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 244.00 | 174 888.00 | 4 356.00 | 179 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BF Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 745.00 | 915.00 | 84 830.00 | 85 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 682.00 | 2 480 158.00 | 3 426 523.00 | 5 906 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 613 922.00 | | 613 922.00 | 613 922.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 388.00 | | 721 388.00 | 721 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 070.00 | 2 480 158.00 | 4 147 912.00 | 6 628 070.00 |
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 700 000.00 | 2 860 000.00 | 3 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 201.00 | -310 619.00 | | -297 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | 13 418.00 | | 6 143.00 |
DK Provisions réglementées | 35 133.00 | 38 461.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 074.00 | 3 802 260.00 | | 3 805 074.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 943.00 | 50 641.00 | | 40 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 943.00 | 50 641.00 | | 105 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 437.00 | 60 356.00 | | 42 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 44 429.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 58 021.00 | | 70 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 094.00 | 87 290.00 | | 77 094.00 |
EA Autres dettes | 33 433.00 | 276 401.00 | | 33 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 894.00 | 528 583.00 | | 236 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 912.00 | 4 381 484.00 | | 4 147 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 758.00 | | 573 758.00 | 573 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 758.00 | | 573 758.00 | 573 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 575.00 | 20 467.00 | | 15 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 575.00 | 193 994.00 | | 198 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 364.00 | 2 364.00 | | 67 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 524.00 | 2 364.00 | | 70 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 050.00 | 191 630.00 | | 128 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 321.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 896.00 | 874 739.00 | | 841 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 754.00 | 861 321.00 | | 835 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | 13 418.00 | | 6 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 143.00 | 65 754.00 | | 51 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 270.00 | 99 362.00 | | 100 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 746.00 | | 9 571.00 | 5 986 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 636.00 | 3 731 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 635.00 | 5 906 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 553.00 | 127 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 2 048 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 372.00 | | 8 453.00 | 2 048 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746 695.00 | | 1 118.00 | 3 746 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 460.00 | 48 622.00 | 69 839.00 | 1 800 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 803.00 | 10 877.00 | 64 553.00 | 180 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 658.00 | 37 745.00 | 5 286.00 | 1 619 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 772.00 | 143.00 | | 772.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 461.00 | 2 364.00 | 5 693.00 | 38 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 641.00 | 65 184.00 | 9 882.00 | 50 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 772.00 | 143.00 | | 700 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 874.00 | 67 691.00 | 15 575.00 | 789 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UP Prêts | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VC Groupe et associés | 545 186.00 | 545 186.00 | | 545 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 891.00 | 18 261.00 | 23 630.00 | 41 891.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 070.00 | 671 324.00 | 168 746.00 | 840 070.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 894.00 | 213 264.00 | 23 630.00 | 236 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |