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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 150.00 | 8 699.00 | 8 849.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 056 415.00 | 1 503 132.00 | 553 283.00 | 2 056 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 851 765.00 | 6 428 291.00 | 1 423 475.00 | 7 851 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 610.00 | 517 178.00 | 22 432.00 | 539 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 677.00 | 8 448 751.00 | 2 039 926.00 | 10 488 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 273.00 | | 178 273.00 | 178 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
BT Marchandises | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 419.00 | 2 432.00 | 111 987.00 | 114 419.00 |
BZ Autres créances | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 397.00 | | 1 144 397.00 | 1 144 397.00 |
CF Disponibilités | 2 206 899.00 | | 2 206 899.00 | 2 206 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 886.00 | 2 432.00 | 3 993 454.00 | 3 995 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 484 563.00 | 8 451 182.00 | 6 033 380.00 | 14 484 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 372.00 | | | 1 256 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 114.00 | | | 1 934 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 360.00 | | | 1 224 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 525.00 | | | 5 733 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
EA Autres dettes | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 380.00 | | | 6 033 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
FD Production vendue biens | 5 609 718.00 | | 5 609 718.00 | 5 609 718.00 |
FG Production vendue services | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 332.00 | | 5 790 332.00 | 5 790 332.00 |
FM Production stockée | | | -397 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 093.00 | |
GE Autres charges | | | 17 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 396.00 | | | 233 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 819.00 | | | 309 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 986.00 | | | 5 741 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 884.00 | | | 5 491 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518 796.00 | | 181 002.00 | 10 518 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 121.00 | 10 488 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 121.00 | 10 466 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 599.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497 423.00 | | 180 196.00 | 10 497 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 123.00 | | 207.00 | 13 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365 177.00 | 203 092.00 | 119 518.00 | 8 365 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365 177.00 | 202 942.00 | 119 518.00 | 8 365 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 408.00 | 167 375.00 | 76 423.00 | 1 133 408.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 415.00 | 63 093.00 | 11 415.00 | 11 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 415.00 | 63 093.00 | 11 415.00 | 11 415.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 823.00 | 232 899.00 | 87 838.00 | 1 144 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 525.00 | 11 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 375.00 | 76 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 796.00 | 83 796.00 | | 83 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 862.00 | 240 313.00 | 549.00 | 240 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
ST Autres comptes | 2 292 294.00 | | | 2 292 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 340 802.00 | | | 340 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 943.00 | | | 588 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 128.00 | | | 626 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 736 530.00 | | | 2 736 530.00 |