| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 1 190.00 | 11 180.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 058 232.00 | 1 543 495.00 | 514 737.00 | 2 058 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903 485.00 | 6 529 036.00 | 1 374 448.00 | 7 903 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 610.00 | 531 597.00 | 8 013.00 | 539 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 934 696.00 | 8 605 318.00 | 2 329 378.00 | 10 934 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
BT Marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 207 851.00 | | 207 851.00 | 207 851.00 |
CF Disponibilités | 3 189 155.00 | | 3 189 155.00 | 3 189 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 175.00 | | 3 884 175.00 | 3 884 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 871.00 | 8 605 318.00 | 6 213 553.00 | 14 818 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 056.00 | | | 1 252 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 216.00 | | | 2 184 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 454.00 | | | -57 454.00 |
DK Provisions réglementées | 1 238 525.00 | | | 1 238 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 920.00 | | | 5 685 920.00 |
DP Provisions pour risques | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EA Autres dettes | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 572.00 | | | 380 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 553.00 | | | 6 213 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 892.00 | | | 379 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
FD Production vendue biens | 4 198 984.00 | | 4 198 984.00 | 4 198 984.00 |
FG Production vendue services | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 856.00 | | 4 356 856.00 | 4 356 856.00 |
FM Production stockée | | | -11 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 061.00 | |
GE Autres charges | | | 18 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 165.00 | | | -14 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 929.00 | | | -41 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 463.00 | | | 4 580 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 917.00 | | | 4 637 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 454.00 | | | -57 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 488 677.00 | | 516 488.00 | 10 488 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 470.00 | 10 934 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 470.00 | 10 507 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | 3 521.00 | 8 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466 498.00 | | 111 091.00 | 10 466 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 401 877.00 | 13 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448 751.00 | 174 879.00 | 18 312.00 | 8 448 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 040.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448 601.00 | 173 839.00 | 18 312.00 | 8 448 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224 360.00 | 79 183.00 | 65 018.00 | 1 224 360.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 093.00 | 11 145.00 | 63 093.00 | 63 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 093.00 | 147 061.00 | 63 093.00 | 63 093.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 884.00 | 226 245.00 | 130 542.00 | 1 289 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 183.00 | 65 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 479.00 | 230 479.00 | | 230 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VC Groupe et associés | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 665.00 | 304 116.00 | 549.00 | 304 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 572.00 | 379 892.00 | 680.00 | 380 572.00 |