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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 502.00 | 180 912.00 | 607 590.00 | 788 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 787.00 | 180 912.00 | 710 875.00 | 891 787.00 |
BT Marchandises | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CF Disponibilités | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 655.00 | | 201 655.00 | 201 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 442.00 | 180 912.00 | 912 530.00 | 1 093 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DG Autres réserves | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
DL TOTAL (I) | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 137.00 | | | 361 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 653.00 | | | 701 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 530.00 | | | 912 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 654.00 | | | 404 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 071.00 | | 1 328 071.00 | 1 328 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 071.00 | | 1 328 071.00 | 1 328 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 365.00 | |
GE Autres charges | | | 53 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 189.00 | | | 1 367 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 124.00 | | | 1 280 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 580.00 | | 37 687.00 | 854 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 891 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 75 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 492.00 | | 37 010.00 | 751 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | 677.00 | 26 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 727.00 | 81 635.00 | 450.00 | 99 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 330.00 | 450.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 607.00 | 81 305.00 | | 99 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -741.00 | 741.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 707.00 | 10 132.00 | 17 575.00 | 27 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 137.00 | 82 453.00 | 278 684.00 | 361 137.00 |
VI Groupe et associés | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 981.00 | 97 543.00 | 27 437.00 | 124 981.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 653.00 | 404 654.00 | 297 000.00 | 701 653.00 |