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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 645.00 | 29 188.00 | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 774.00 | 485 351.00 | 356 422.00 | 841 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 084.00 | 485 996.00 | 462 088.00 | 948 084.00 |
BT Marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
CF Disponibilités | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 939.00 | 485 996.00 | 690 943.00 | 1 176 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
DH Report à nouveau | -23 692.00 | | | -23 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | -23 692.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 302 522.00 | 286 931.00 | | 302 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 878.00 | 131 981.00 | | 50 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 653.00 | 200 659.00 | | 173 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | 94 131.00 | | 103 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 962.00 | 59 919.00 | | 50 962.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 8 235.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 421.00 | 494 924.00 | | 388 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 943.00 | 781 855.00 | | 690 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 191.00 | | 1 170 191.00 | 1 170 191.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 583.00 | | 1 173 583.00 | 1 173 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 135.00 | |
GE Autres charges | | | 24 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 062.00 | 38 253.00 | | 63 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -373.00 | 8 999.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 766.00 | 1 356 027.00 | | 1 237 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 175.00 | 1 379 719.00 | | 1 222 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | -23 692.00 | | 15 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 453.00 | 22 915.00 | | 18 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 211.00 | | 9 224.00 | 938 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -649.00 | | 29 325.00 | -649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -649.00 | | 948 084.00 | -649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 550.00 | | 9 224.00 | 832 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 861.00 | 73 135.00 | | 412 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 267.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 483.00 | 72 868.00 | | 412 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VI Groupe et associés | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 179.00 | 139 049.00 | 29 130.00 | 168 179.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 421.00 | 388 421.00 | | 388 421.00 |