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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 112.00 | 29 721.00 | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 819.00 | 336 443.00 | 468 376.00 | 804 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 838.00 | 336 555.00 | 573 283.00 | 909 838.00 |
BT Marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CF Disponibilités | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 164.00 | 336 555.00 | 817 609.00 | 1 154 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 879.00 | 155 877.00 | | 182 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 744.00 | 27 003.00 | | 72 744.00 |
DL TOTAL (I) | 310 623.00 | 237 879.00 | | 310 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 033.00 | 297 029.00 | | 212 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 728.00 | 162 905.00 | | 113 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 755.00 | 136 430.00 | | 105 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 64 718.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 986.00 | 668 161.00 | | 506 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 609.00 | 906 041.00 | | 817 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 166.00 | 441 864.00 | | 375 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 284.00 | | 3 915.00 | 907 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 909 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 804 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 652.00 | | 1 333.00 | 75 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 999.00 | | 2 180.00 | 803 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 632.00 | | 402.00 | 27 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 644.00 | 78 023.00 | 1 112.00 | 259 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 644.00 | 77 911.00 | 1 112.00 | 259 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 837.00 | 80 017.00 | 131 820.00 | 211 837.00 |
VI Groupe et associés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 657.00 | 109 818.00 | 27 839.00 | 137 657.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 986.00 | 375 166.00 | 131 820.00 | 506 986.00 |