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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 1 333.00 | 28 500.00 | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 387.00 | 674 507.00 | 202 879.00 | 877 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 490.00 | 675 840.00 | 308 650.00 | 984 490.00 |
BT Marchandises | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 490.00 | 675 840.00 | 615 650.00 | 1 291 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
DH Report à nouveau | -222 250.00 | -149 495.00 | | -222 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 994.00 | -72 755.00 | | -110 994.00 |
DL TOTAL (I) | -22 620.00 | 88 374.00 | | -22 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 361.00 | 250 000.00 | | 208 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 832.00 | 125 823.00 | | 171 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 123 712.00 | | 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 932.00 | 51 365.00 | | 48 932.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 270.00 | 646 900.00 | | 638 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 650.00 | 735 274.00 | | 615 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 270.00 | 480 206.00 | | 513 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 639.00 | | 601 639.00 | 601 639.00 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 945.00 | | 601 945.00 | 601 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 161.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 839.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | 18 858.00 | | 6 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | 18 858.00 | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 901.00 | 1 469.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 1 469.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | 17 389.00 | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 423.00 | 786 255.00 | | 630 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 416.00 | 859 010.00 | | 741 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 994.00 | -72 755.00 | | -110 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 596.00 | 26 894.00 | | 957 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 490.00 | | | 984 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 387.00 | | | 877 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 492.00 | 26 894.00 | | 850 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 064.00 | 46 776.00 | | 629 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 155.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 886.00 | 46 621.00 | | 627 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 361.00 | 83 361.00 | 125 000.00 | 208 361.00 |
VI Groupe et associés | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 954.00 | 106 031.00 | 29 923.00 | 135 954.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 270.00 | 513 270.00 | 125 000.00 | 638 270.00 |