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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 1 178.00 | 28 655.00 | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 492.00 | 627 886.00 | 222 606.00 | 850 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 596.00 | 629 064.00 | 328 532.00 | 957 596.00 |
BT Marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 742.00 | | 406 742.00 | 406 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 338.00 | 629 064.00 | 735 274.00 | 1 364 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
DH Report à nouveau | -149 495.00 | -8 101.00 | | -149 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 755.00 | -141 394.00 | | -72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 88 374.00 | 161 128.00 | | 88 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 282 449.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 823.00 | 122 781.00 | | 125 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 91 947.00 | | 123 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | 24 366.00 | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 900.00 | 521 543.00 | | 646 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 274.00 | 682 671.00 | | 735 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 674.00 | | 624 674.00 | 624 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 674.00 | | 624 674.00 | 624 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 858.00 | 5 403.00 | | 18 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 858.00 | 5 403.00 | | 18 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 8 829.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 8 829.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 389.00 | -3 426.00 | | 17 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 255.00 | 698 036.00 | | 786 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 010.00 | 839 430.00 | | 859 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 755.00 | -141 394.00 | | -72 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 364.00 | | 5 233.00 | 952 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 053.00 | | 4 440.00 | 846 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 325.00 | | 794.00 | 29 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 128.00 | 69 937.00 | | 559 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 267.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 216.00 | 69 670.00 | | 558 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 83 306.00 | 166 694.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 423.00 | 116 499.00 | 29 923.00 | 146 423.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 900.00 | 480 206.00 | 166 694.00 | 646 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |