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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 378.00 | 29 455.00 | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 550.00 | 412 483.00 | 420 067.00 | 832 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 211.00 | 412 861.00 | 525 350.00 | 938 211.00 |
BT Marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BZ Autres créances | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CF Disponibilités | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 716.00 | 412 861.00 | 781 855.00 | 1 194 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 623.00 | 182 879.00 | | 255 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | 72 744.00 | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 286 931.00 | 310 623.00 | | 286 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 981.00 | 212 033.00 | | 131 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 659.00 | 113 728.00 | | 200 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 131.00 | 105 755.00 | | 94 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 919.00 | 68 391.00 | | 59 919.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 7 079.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 924.00 | 506 986.00 | | 494 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 855.00 | 817 609.00 | | 781 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 747.00 | | 1 314 747.00 | 1 314 747.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 597.00 | | 1 317 597.00 | 1 317 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 306.00 | |
GE Autres charges | | | 27 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 253.00 | 46 550.00 | | 38 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 999.00 | 10 314.00 | | 8 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 655.00 | 46 557.00 | | 27 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 6 829.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 027.00 | 1 422 104.00 | | 1 356 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 719.00 | 1 349 360.00 | | 1 379 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 692.00 | 72 744.00 | | -23 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 915.00 | 25 380.00 | | 22 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 838.00 | 28 373.00 | | 909 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 211.00 | | | 938 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 550.00 | | | 832 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 819.00 | 27 731.00 | | 804 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 034.00 | 642.00 | | 28 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 555.00 | 76 306.00 | | 336 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 267.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 443.00 | 76 040.00 | | 336 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
UX Autres créances clients | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 880.00 | 81 002.00 | 50 878.00 | 131 880.00 |
VI Groupe et associés | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 554.00 | 138 073.00 | 28 481.00 | 166 554.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 924.00 | 444 046.00 | 50 878.00 | 494 924.00 |