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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 47 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 544 354.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 647 639.00 | |
BT Marchandises | | | 12 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 519.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 906 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 690.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 876.00 | 70 120.00 | | 155 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 002.00 | 87 064.00 | | 27 002.00 |
DL TOTAL (I) | 237 879.00 | 210 876.00 | | 237 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 029.00 | 361 136.00 | | 297 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 904.00 | 127 501.00 | | 162 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 430.00 | 137 232.00 | | 136 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 717.00 | 72 303.00 | | 64 717.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 3 479.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 161.00 | 701 653.00 | | 668 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 040.00 | 912 529.00 | | 906 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 787.00 | | 24 270.00 | 891 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 907 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 803 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 502.00 | | 24 270.00 | 788 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 912.00 | 82 899.00 | 4 167.00 | 180 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 912.00 | 82 899.00 | 4 167.00 | 180 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 575.00 | 10 440.00 | 7 136.00 | 17 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 902.00 | 77 741.00 | 219 161.00 | 296 902.00 |
VI Groupe et associés | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 547.00 | | | 328 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 660.00 | 166 222.00 | 27 437.00 | 193 660.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 161.00 | 441 864.00 | 226 297.00 | 668 161.00 |