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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 970.00 | 534.00 | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 073.00 | 838.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 882.00 | 8 684.00 | 17 198.00 | 25 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 680.00 | 11 827.00 | 18 852.00 | 30 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 597.00 | 11 827.00 | 95 770.00 | 107 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DH Report à nouveau | | -3 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075.00 | 13 974.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 21 647.00 | 11 572.00 | | 21 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 218.00 | 13 328.00 | | 25 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 145.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 3 238.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 7 431.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288.00 | 19 850.00 | | 4 288.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 923.00 | 42 109.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 123.00 | 86 766.00 | | 74 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 770.00 | 98 338.00 | | 95 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 415.00 | | 19 389.00 | 11 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 30 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 28 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | | 19 339.00 | 9 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 50.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | 6 778.00 | 125.00 | 5 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 327.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 6 451.00 | 125.00 | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 111.00 | 8 708.00 | 16 403.00 | 25 111.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 363.00 | 54 960.00 | 16 403.00 | 71 363.00 |