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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 271.00 | 234.00 | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 134.00 | 214.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 882.00 | 15 101.00 | 10 780.00 | 25 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 116.00 | 18 606.00 | 11 510.00 | 30 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 728.00 | 18 606.00 | 84 122.00 | 102 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 547.00 | 10 472.00 | | 20 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 10 075.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 22 152.00 | 21 647.00 | | 22 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | 25 218.00 | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 210.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 082.00 | 2 760.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 9 723.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043.00 | 4 288.00 | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 325.00 | 31 923.00 | | 29 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 970.00 | 74 123.00 | | 61 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 122.00 | 95 770.00 | | 84 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 414.00 | 54 960.00 | | 46 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 107.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 30 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 28 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827.00 | 7 342.00 | 564.00 | 11 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | 301.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 7 042.00 | 564.00 | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 449.00 | 8 974.00 | 7 475.00 | 16 449.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 888.00 | 46 414.00 | 7 475.00 | 53 888.00 |