| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 24 366.00 | 1 201.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 055.00 | 26 572.00 | 1 483.00 | 28 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CF Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 792.00 | 26 572.00 | 73 221.00 | 99 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 705.00 | 21 052.00 | | 44 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 23 653.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 46 926.00 | 45 805.00 | | 46 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 7 542.00 | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 5 412.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 871.00 | | 18 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 9 118.00 | | 632.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 295.00 | 40 943.00 | | 26 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 221.00 | 86 748.00 | | 73 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 295.00 | 38 933.00 | | 26 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 28 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 504.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 27 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 534.00 | 4 785.00 | 1 747.00 | 23 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929.00 | 4 785.00 | 242.00 | 21 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 619.00 | 50 337.00 | 282.00 | 50 619.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |