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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 6.00 | 576.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 964.00 | 106.00 | 858.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 076.00 | 2 706.00 | 29 370.00 | 32 076.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 340.00 | 2 706.00 | 80 634.00 | 83 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 304.00 | 2 812.00 | 81 492.00 | 84 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
DH Report à nouveau | -34 547.00 | -11 579.00 | | -34 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 622.00 | -22 967.00 | | 34 622.00 |
DL TOTAL (I) | 47 001.00 | 12 379.00 | | 47 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 10 918.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 34 845.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 1 863.00 | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 490.00 | 72 590.00 | | 34 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 492.00 | 84 969.00 | | 81 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 040.00 | 72 590.00 | | 32 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 681.00 | | 582.00 | 20 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 299.00 | 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 299.00 | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | 582.00 | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | 404.00 | 20 299.00 | 20 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 404.00 | 20 299.00 | 19 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 9 675.00 | 2 450.00 | 12 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 490.00 | 32 040.00 | 2 450.00 | 34 490.00 |