| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 24 539.00 | 621.00 | 25 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 647.00 | 26 745.00 | 903.00 | 27 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 506.00 | 26 745.00 | 70 762.00 | 97 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 826.00 | 44 705.00 | | 45 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 579.00 | 1 120.00 | | -11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 35 346.00 | 46 926.00 | | 35 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 2 058.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5 057.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 468.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 632.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 7 465.00 | 80.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 416.00 | 26 295.00 | | 35 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 762.00 | 73 221.00 | | 70 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 055.00 | 669.00 | 27 647.00 | 28 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | 669.00 | 27 265.00 | 27 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 572.00 | 1 249.00 | 1 076.00 | 26 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | 1 249.00 | 1 076.00 | 26 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 976.00 | 48 694.00 | 282.00 | 48 976.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |