| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 18 605.00 | 398.00 | 19 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 681.00 | 20 001.00 | 680.00 | 20 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 971.00 | 20 001.00 | 84 969.00 | 104 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
DH Report à nouveau | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 967.00 | -11 579.00 | | -22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 12 379.00 | 35 346.00 | | 12 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 28.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 18 100.00 | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 845.00 | 9 785.00 | | 34 845.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 7 465.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 590.00 | 35 416.00 | | 72 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 969.00 | 70 762.00 | | 84 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 590.00 | 35 416.00 | | 72 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 20 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 20 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 745.00 | 223.00 | 6 966.00 | 26 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | 223.00 | 6 966.00 | 26 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |