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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 19 582.00 | 5 985.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 801.00 | 23 534.00 | 6 267.00 | 29 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 282.00 | 23 534.00 | 86 748.00 | 110 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 052.00 | 20 547.00 | | 21 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 653.00 | 505.00 | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | 45 805.00 | 22 152.00 | | 45 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 542.00 | 16 485.00 | | 7 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 368.00 | | 5 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 4 667.00 | | 18 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 3 043.00 | | 9 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 943.00 | 61 970.00 | | 40 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 748.00 | 84 122.00 | | 86 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 933.00 | 46 414.00 | | 38 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 29 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 27 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 606.00 | 5 242.00 | 314.00 | 18 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 234.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 5 009.00 | 314.00 | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 5 490.00 | 2 010.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 943.00 | 38 933.00 | 2 010.00 | 40 943.00 |