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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 144 960.00 | 21 904.00 | 123 055.00 | 144 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 036.00 | 52 264.00 | 161 772.00 | 214 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 142.00 | 45 160.00 | 174 982.00 | 220 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 386.00 | 120 099.00 | 496 287.00 | 616 386.00 |
BT Marchandises | 429 861.00 | | 429 861.00 | 429 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 887.00 | 164.00 | 18 723.00 | 18 887.00 |
BZ Autres créances | 96 550.00 | 4 250.00 | 92 300.00 | 96 550.00 |
CF Disponibilités | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 709.00 | 4 414.00 | 745 295.00 | 749 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 095.00 | 124 513.00 | 1 241 582.00 | 1 366 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 801.00 | | | -105 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 450.00 | -105 801.00 | | -102 450.00 |
DL TOTAL (I) | -207 251.00 | -104 801.00 | | -207 251.00 |
DP Provisions pour risques | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 569.00 | 870 909.00 | | 888 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 92.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 321.00 | 479 498.00 | | 417 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 525.00 | 173 808.00 | | 130 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 206.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 194.00 | 1 524 512.00 | | 1 438 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 582.00 | 1 419 712.00 | | 1 241 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 895.00 | | 4 036 895.00 | 4 036 895.00 |
FD Production vendue biens | 496 967.00 | | 496 967.00 | 496 967.00 |
FG Production vendue services | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 087.00 | | 4 587 087.00 | 4 587 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 323.00 | 294 000.00 | | 299 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 323.00 | 294 000.00 | | 299 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 210.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 3 210.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 384.00 | 290 790.00 | | 284 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 274.00 | -20 385.00 | | -25 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 123.00 | 3 986 694.00 | | 4 889 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 573.00 | 4 092 495.00 | | 4 991 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 450.00 | -105 801.00 | | -102 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 957.00 | | 77 706.00 | 596 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 277.00 | 616 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 277.00 | 580 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 292.00 | | 77 706.00 | 561 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 503.00 | 73 596.00 | | 46 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 312.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | 73 284.00 | | 46 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 397.00 | 383.00 | 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 4 647.00 | 383.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 15 286.00 | 383.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 321.00 | 417 321.00 | | 417 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
UX Autres créances clients | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VI Groupe et associés | 888 569.00 | 888 569.00 | | 888 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 941.00 | 129 046.00 | 12 895.00 | 141 941.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 837.00 | 1 437 837.00 | | 1 437 837.00 |