| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 149 654.00 | 52 910.00 | 96 744.00 | 149 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 645.00 | 118 177.00 | 112 468.00 | 230 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 572.00 | 107 654.00 | 146 917.00 | 254 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 048.00 | 282 012.00 | 391 035.00 | 673 048.00 |
BT Marchandises | 565 160.00 | | 565 160.00 | 565 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 550.00 | 225.00 | 49 324.00 | 49 550.00 |
BZ Autres créances | 152 557.00 | 2 522.00 | 150 034.00 | 152 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 918.00 | 2 747.00 | 1 057 171.00 | 1 059 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 966.00 | 284 759.00 | 1 448 207.00 | 1 732 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DG Autres réserves | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DH Report à nouveau | | -208 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | 354 186.00 | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 173 083.00 | 146 935.00 | | 173 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 615.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 105.00 | 479 005.00 | | 653 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 474.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 244.00 | 786 916.00 | | 483 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 910.00 | 140 085.00 | | 134 910.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 1 861.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 123.00 | 1 408 958.00 | | 1 275 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 207.00 | 1 555 894.00 | | 1 448 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 284.00 | 1 005 378.00 | | 736 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 615.00 | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751 502.00 | | 5 751 502.00 | 5 751 502.00 |
FD Production vendue biens | 706 926.00 | | 706 926.00 | 706 926.00 |
FG Production vendue services | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 492.00 | | 6 541 492.00 | 6 541 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 976.00 | 19 138.00 | | 18 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 132.00 | 204 364.00 | | 50 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 464 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 132.00 | 681 309.00 | | 50 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 10 025.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 43 055.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 065.00 | 638 253.00 | | 48 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 111.00 | 34 334.00 | | -4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 785.00 | 6 278 561.00 | | 6 623 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 637.00 | 5 924 375.00 | | 6 597 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 148.00 | 354 186.00 | | 26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 722.00 | | 21 325.00 | 651 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 567.00 | | 21 304.00 | 613 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | 21.00 | 12 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 006.00 | 82 006.00 | | 200 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 763.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 500.00 | 81 242.00 | | 197 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 516.00 | | 3 290.00 | 3 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 038.00 | | 3 290.00 | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | | 3 290.00 | 6 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 105.00 | 115 051.00 | 492 119.00 | 653 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 244.00 | 483 244.00 | | 483 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 042.00 | 231 137.00 | 12 905.00 | 244 042.00 |
VW T.V.A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 338.00 | 736 284.00 | 492 119.00 | 1 274 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
ST Autres comptes | 336 564.00 | | | 336 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
YT Sous‐traitance | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 305.00 | | | 691 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 997.00 | | | 684 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 231.00 | | | 584 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |