| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 506.00 | 763.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 144 959.00 | 37 240.00 | 107 718.00 | 144 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 036.00 | 84 125.00 | 129 910.00 | 214 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 572.00 | 76 134.00 | 178 437.00 | 254 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 722.00 | 200 006.00 | 451 716.00 | 651 722.00 |
BT Marchandises | 507 427.00 | | 507 427.00 | 507 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 342.00 | 3 516.00 | 263 826.00 | 267 342.00 |
BZ Autres créances | 88 689.00 | 2 522.00 | 86 167.00 | 88 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 216.00 | 6 038.00 | 1 104 178.00 | 1 110 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 938.00 | 206 044.00 | 1 555 894.00 | 1 761 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 250.00 | -105 801.00 | | -208 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 186.00 | -102 450.00 | | 354 186.00 |
DL TOTAL (I) | 146 935.00 | -207 251.00 | | 146 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 005.00 | 888 569.00 | | 479 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 357.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 916.00 | 417 321.00 | | 786 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 085.00 | 130 525.00 | | 140 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 726.00 | | |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 696.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 958.00 | 1 438 194.00 | | 1 408 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 894.00 | 1 241 582.00 | | 1 555 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 378.00 | | | 1 005 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892 859.00 | | 4 892 859.00 | 4 892 859.00 |
FD Production vendue biens | 627 291.00 | | 627 291.00 | 627 291.00 |
FG Production vendue services | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 940.00 | | 5 577 940.00 | 5 577 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 084 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 364.00 | 299 323.00 | | 204 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 578.00 | | | 464 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 309.00 | 299 323.00 | | 681 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 50.00 | | 10 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 055.00 | 14 939.00 | | 43 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 253.00 | 284 384.00 | | 638 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 334.00 | -25 274.00 | | 34 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 561.00 | 4 889 123.00 | | 6 278 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 375.00 | 4 991 573.00 | | 5 924 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 186.00 | -102 450.00 | | 354 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 386.00 | | 36 935.00 | 616 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 12 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 583.00 | 16.00 | 651 722.00 | 1 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 613 567.00 | 1 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | 2 500.00 | 22 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 721.00 | | 34 429.00 | 580 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 5.00 | 12 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 098.00 | 79 907.00 | | 120 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 736.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 328.00 | 78 171.00 | | 119 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 3 351.00 | | 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | 1 728.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 3 351.00 | 1 728.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 053.00 | 3 351.00 | 12 366.00 | 15 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 005.00 | 75 899.00 | 319 230.00 | 479 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 916.00 | 786 916.00 | | 786 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 267 079.00 | | | 267 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 005.00 | | | 479 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 494.00 | 383 609.00 | 12 884.00 | 396 494.00 |
VW T.V.A. | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 484.00 | 1 005 378.00 | 319 230.00 | 1 408 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
ST Autres comptes | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 650.00 | | | 616 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 196.00 | | | 609 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 267.00 | | | 621 267.00 |