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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 212 402.00 | 85 781.00 | 126 621.00 | 212 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 872.00 | 192 700.00 | 84 172.00 | 276 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 729.00 | 174 699.00 | 107 030.00 | 281 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 750.00 | 456 450.00 | 353 300.00 | 809 750.00 |
BT Marchandises | 537 938.00 | | 537 938.00 | 537 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | 403.00 | 33 104.00 | 33 507.00 |
BZ Autres créances | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 946.00 | 403.00 | 874 543.00 | 874 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 696.00 | 456 853.00 | 1 227 843.00 | 1 684 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 709.00 | 34 398.00 | | 48 709.00 |
DG Autres réserves | 194 828.00 | 137 586.00 | | 194 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 878.00 | 71 554.00 | | -38 878.00 |
DL TOTAL (I) | 205 759.00 | 244 637.00 | | 205 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 355.00 | 23 333.00 | | 74 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 287.00 | 537 065.00 | | 418 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 975.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 079.00 | 385 617.00 | | 428 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 543.00 | 115 463.00 | | 97 543.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 1 102.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 084.00 | 1 063 554.00 | | 1 022 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 843.00 | 1 308 192.00 | | 1 227 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 020.00 | 644 292.00 | | 664 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798 986.00 | | 5 798 986.00 | 5 798 986.00 |
FD Production vendue biens | 802 752.00 | | 802 752.00 | 802 752.00 |
FG Production vendue services | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 719.00 | | 6 696 719.00 | 6 696 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | 29 235.00 | | 15 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 589.00 | 29 235.00 | | 18 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961.00 | 15 026.00 | | 15 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 961.00 | 15 026.00 | | 15 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 14 210.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 090.00 | -1 499.00 | | -20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 608.00 | 6 988 231.00 | | 6 729 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 487.00 | 6 916 677.00 | | 6 768 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 878.00 | 71 554.00 | | -38 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 259.00 | | 117 992.00 | 695 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 809 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 771 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 823.00 | | 117 679.00 | 656 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 312.00 | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 636.00 | 94 314.00 | 3 500.00 | 365 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 366.00 | 94 314.00 | 3 500.00 | 362 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 287.00 | 121 582.00 | 296 705.00 | 418 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 079.00 | 428 079.00 | | 428 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 280.00 | 12 381.00 | 58 450.00 | 73 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 085.00 | 167 607.00 | 13 477.00 | 181 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 624.00 | 664 020.00 | 355 155.00 | 1 021 624.00 |