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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 236 601.00 | 133 443.00 | 103 157.00 | 236 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 729.00 | 262 474.00 | 38 255.00 | 300 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 910.00 | 240 377.00 | 78 533.00 | 318 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 250.00 | 639 565.00 | 255 685.00 | 895 250.00 |
BT Marchandises | 524 599.00 | | 524 599.00 | 524 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 230.00 | 588.00 | 34 642.00 | 35 230.00 |
BZ Autres créances | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 921.00 | 588.00 | 836 333.00 | 836 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 171.00 | 640 153.00 | 1 092 018.00 | 1 732 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
DG Autres réserves | 194 828.00 | 194 828.00 | | 194 828.00 |
DH Report à nouveau | -16 642.00 | -38 878.00 | | -16 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | 22 236.00 | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 270 358.00 | 227 995.00 | | 270 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 875.00 | 60 543.00 | | 44 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 281.00 | 296 705.00 | | 172 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 736.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 131.00 | 522 431.00 | | 485 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 646.00 | 113 708.00 | | 112 646.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 1 755.00 | | 5 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 660.00 | 997 899.00 | | 821 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 018.00 | 1 225 894.00 | | 1 092 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 723.00 | 781 001.00 | | 746 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 1 866.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 324.00 | | 18 926.00 | 876 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 325.00 | | 18 914.00 | 837 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729.00 | | 12.00 | 13 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 617.00 | 81 947.00 | | 557 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 347.00 | 81 947.00 | | 554 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 249.00 | 127 400.00 | 44 849.00 | 172 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 131.00 | 485 131.00 | | 485 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 034.00 | 14 720.00 | 29 314.00 | 44 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 199.00 | 138 459.00 | 13 740.00 | 152 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 885.00 | 746 722.00 | 74 163.00 | 820 885.00 |