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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 149 655.00 | 68 721.00 | 80 934.00 | 149 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 646.00 | 152 587.00 | 78 059.00 | 230 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 523.00 | 141 058.00 | 135 465.00 | 276 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 259.00 | 365 636.00 | 329 622.00 | 695 259.00 |
BT Marchandises | 633 829.00 | | 633 829.00 | 633 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 971.00 | 225.00 | 32 746.00 | 32 971.00 |
BZ Autres créances | 94 437.00 | 2 522.00 | 91 915.00 | 94 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CF Disponibilités | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 317.00 | 2 747.00 | 978 569.00 | 981 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 575.00 | 368 384.00 | 1 308 192.00 | 1 676 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 398.00 | 29 168.00 | | 34 398.00 |
DG Autres réserves | 137 586.00 | 116 667.00 | | 137 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 554.00 | 26 148.00 | | 71 554.00 |
DL TOTAL (I) | 244 637.00 | 173 083.00 | | 244 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 333.00 | 1 244.00 | | 23 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 065.00 | 653 105.00 | | 537 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 785.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 617.00 | 483 244.00 | | 385 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 463.00 | 134 910.00 | | 115 463.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 833.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 554.00 | 1 275 123.00 | | 1 063 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 192.00 | 1 448 207.00 | | 1 308 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 292.00 | 736 284.00 | | 644 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016 150.00 | | 6 016 150.00 | 6 016 150.00 |
FD Production vendue biens | 825 701.00 | | 825 701.00 | 825 701.00 |
FG Production vendue services | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 661.00 | | 6 939 661.00 | 6 939 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 235.00 | 50 132.00 | | 29 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 235.00 | 50 132.00 | | 29 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 026.00 | 2 067.00 | | 15 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 026.00 | 2 067.00 | | 15 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 210.00 | 48 065.00 | | 14 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499.00 | -4 111.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 231.00 | 6 623 786.00 | | 6 988 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 677.00 | 6 597 638.00 | | 6 916 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 554.00 | 26 148.00 | | 71 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 048.00 | | 22 210.00 | 673 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 872.00 | | 21 951.00 | 634 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | 260.00 | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 012.00 | 83 624.00 | | 282 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 742.00 | 83 624.00 | | 278 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 065.00 | 118 778.00 | 418 287.00 | 537 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 617.00 | 385 617.00 | | 385 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -114 939.00 | -114 939.00 | | -114 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
VP Divers | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 680.00 | 155 515.00 | 13 165.00 | 168 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 579.00 | 644 292.00 | 418 287.00 | 1 062 579.00 |